上?？萍脊芾韺W校2015年度決算
第一部分 上?？萍脊芾韺W校概況
一、主要職責
適應上海經(jīng)濟發(fā)展需要，培養(yǎng)跨世紀的以理工科為主體的中等專業(yè)技術(shù)人才。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責，上?？萍脊芾韺W校設16個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務科、總務科、安?？?、教務科、學生科、招生就業(yè)辦公室、工會、團委、食品商貿(mào)系、工程技術(shù)系、信息技術(shù)系、培訓部、中高職貫通辦公室、教育研究與督導室、信息中心。
第二部分 上?？萍脊芾韺W校2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
3,989.94 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
631.33 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
5,274.08 |
教育支出 |
9,310.62 |
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
53.36 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.96 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
63.91 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
15.33 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
9,895.35 |
本年支出合計 |
9,445.17 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
450.18 |
|
合 計 |
9,895.35 |
合 計 |
9,895.35 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
205 |
03 |
|
職業(yè)教育 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
53.36 |
37.72 |
15.64 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
53.36 |
37.72 |
15.64 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
47.72 |
37.72 |
10.00 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
5.64 |
|
5.64 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
1.96 |
1.96 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.96 |
1.96 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
63.91 |
63.91 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
63.91 |
63.91 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
63.91 |
63.91 |
|
|
222 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
15.33 |
|
15.33 |
|
222 |
04 |
|
糧油儲備 |
15.33 |
|
15.33 |
|
222 |
04 |
99 |
其他糧油儲備支出 |
15.33 |
|
15.33 |
|
合 計 |
3,989.94 |
2,782.01 |
1,207.93 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,099.22 |
2,099.22 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
611.1 |
611.1 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
89.13 |
89.13 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
329.49 |
329.49 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,024.84 |
1,024.84 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
44.66 |
44.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
575.81 |
|
575.81 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
19.5 |
|
19.5 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.84 |
|
0.84 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
05 |
水費 |
32.93 |
|
32.93 |
|
302 |
06 |
電費 |
102.68 |
|
102.68 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
7.83 |
|
7.83 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
43.57 |
|
43.57 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
2.27 |
|
2.27 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
192.73 |
|
192.73 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.92 |
|
1.92 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
13.97 |
|
13.97 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
3.19 |
|
3.19 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
5.89 |
|
5.89 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
15.37 |
|
15.37 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
38.07 |
|
38.07 |
|
302 |
29 |
福利費 |
46.94 |
|
46.94 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
12.49 |
|
12.49 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
9.74 |
|
9.74 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
25.75 |
|
25.75 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
103.13 |
103.13 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
37.72 |
37.72 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
63.91 |
63.91 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
0.29 |
|
0.29 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
3.57 |
|
3.57 |
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
2,782.01 |
2,202.35 |
579.66 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
25.5 |
15.68 |
0 |
0 |
12.8 |
12.49 |
0 |
0 |
12.8 |
12.49 |
12.7 |
3.19 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市科技管理學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上?？萍脊芾韺W校2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度決算收入情況說明
上海科技管理學校單位2015年度決算收入總計9,895.35萬元，其中：財政撥款收入3,989.94萬元，占40.32%；事業(yè)收入631.33萬元，占6.38%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5,274.08萬元，占53.3%。
二、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計9,445.17萬元，其中：基本支出3,438.82萬元，占36.41%；項目支出6,006.35萬元，占63.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計3,989.94萬元，具體情況如下：
1．“教育支出——職業(yè)教育”3,855.4萬元，其中：
“中專教育”3,855.4萬元，人員、公用和學校公共設施修繕、教學實訓設備更新添置、校園運行和維護費等支出。
2. “社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”53.36萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”47.72萬元，主要用于單位離退休人員津補貼、殘疾人就業(yè)保障金支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”5.64萬元，主要用于單位退休人員活動費支出。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”1.96萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”1.96萬元，主要用于繳交在職人員醫(yī)療保險費。
4. “住房保障支出——住房改革支出”63.91萬元，其中：
“住房公積金”63.91萬元，主要用于繳交在職人員住房公積金。
5. “糧油物資儲備支出——糧油儲備”15.33萬元，其中：
“其他糧油儲備支出”15.33萬元，主要用于學生副食品價格補貼支出。
四、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2,782.01 萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”2,099.22萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出” 575.81萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
3、“對個人和家庭補助”103.13萬元，主要用于：離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”3.86萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置。
五、關(guān)于上海科技管理學校單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上?？萍脊芾韺W校2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)15.68萬元，比預算節(jié)約9.82萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算12.49萬元，比預算節(jié)約0.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12.49萬元。主要用于車輛燃油費、保險費和維修護費。年末公務用車保有量4輛。
公務接待費決算3.19萬元，比預算節(jié)約9.51萬元，主要用于，來校人員的參觀學習、檢查接待用食品及午餐費用。2015年公務接待26批次、516人次。
六、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市科技管理學校2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上?？萍脊芾韺W校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海科技管理學校單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算776.66萬元，其中：政府采購貨物決算428.04萬元、政府采購工程決算336.13萬元、政府采購服務決算12.49萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額330.24萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額198.14萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算330.24萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算446.42萬元。
九、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度預算績效情況
2015年度，實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關(guān)于上?？萍脊芾韺W校單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上?？萍脊芾韺W校單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、無其他用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。