第一部分上海市作家協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
上海市作家協(xié)會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體,其主要職能包括：團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡?，?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會(huì)員聯(lián)系和溝通，組織會(huì)員深入生活；組織開(kāi)展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；扶植和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開(kāi)展省際和國(guó)際文學(xué)交流活動(dòng)，努力擴(kuò)大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國(guó)、各地區(qū)作家之間的友好往來(lái)；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市作家協(xié)會(huì)部門(mén)決算包括：上海市作家協(xié)會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市作家協(xié)會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市作家協(xié)會(huì)本級(jí) | |
| 2 | 《收獲》文學(xué)雜志社 | |
| 3 | 《上海文學(xué)》雜志社 | |
| 4 | 上海文學(xué)創(chuàng)作中心 |
第二部分上海市作家協(xié)會(huì)2014年度部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 3,368.47 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 522.07 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 1,166.12 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | 4,370.38 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 345.56 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 57.13 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 43.27 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 28.77 | ||
| 本年收入合計(jì) | 5,056.66 | 本年支出合計(jì) | 4,845.11 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 211.55 | |
| 合計(jì) | 5,056.66 | 合計(jì) | 5,056.66 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,968.38 | 1,260.12 | 1,708.26 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 2,968.38 | 1,260.12 | 1,708.26 | |
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 633.45 | 633.45 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2,334.93 | 626.67 | 1,708.26 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 345.56 | 345.19 | 0.37 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.56 | 345.19 | 0.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 291.11 | 291.11 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 54.08 | 54.08 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 57.13 | 54.22 | 2.91 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 54.22 | 54.22 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.92 | 49.92 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.91 | 2.91 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.27 | 43.27 | |
| 229 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |
| 合計(jì) | 3,436.18 | 1,724.64 | 1,711.54 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,260.12 | 858.45 | 377.78 | 0.08 | 23.81 | |||||
| 207 | 01 | 文化 | 1,260.12 | 858.45 | 377.78 | 0.08 | 23.81 | ||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 633.45 | 406.01 | 204.68 | 22.76 | ||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 626.67 | 452.44 | 173.10 | 0.08 | 1.05 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 345.19 | 345.19 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.19 | 345.19 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 291.11 | 291.11 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 54.08 | 54.08 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.22 | 46.07 | 8.15 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 54.22 | 46.07 | 8.15 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.30 | 3.65 | 0.65 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.92 | 42.42 | 7.51 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.27 | 43.27 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||||
| 229 | 99 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |||||||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 合計(jì) | 1,724.64 | 926.36 | 377.78 | 396.69 | 23.81 | ||||||
第三部分上海市作家協(xié)會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。
一、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)5,056.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,368.47萬(wàn)元，占66.61%；事業(yè)收入522.07萬(wàn)元，占10.32%；其他收入1,166.12萬(wàn)元，占23.07%。
二、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)4,845.11萬(wàn)元，其中：基本支出2434.4萬(wàn)元萬(wàn)元，占50.24%；項(xiàng)目支出2410.71萬(wàn)元，占49.76%。
三、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)3,436.18萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒支出—文化”2968.38萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”633.46萬(wàn)元，主要用于人員工資及津補(bǔ)貼；
“其他文化支出”2334.92萬(wàn)元，其中636.96萬(wàn)元用于事業(yè)人員工資，1697.96萬(wàn)元用于業(yè)務(wù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)、上海文學(xué)創(chuàng)作研究，對(duì)外文學(xué)合作交流經(jīng)費(fèi)，巴金故居運(yùn)行等項(xiàng)目支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算345.56萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”291.11萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用；
“事業(yè)單位離退休”54.08萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)費(fèi)用。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”54.22萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”4.3萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
“事業(yè)單位醫(yī)療”49.92萬(wàn)元主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬(wàn)元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5．“住房保障支出—住房改革支出”43.27萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算43.27萬(wàn)元。主要用于住房公積金。
6.“其他支出—其他支出”2014年度決算21.84萬(wàn)元，其中：
“其他支出”2014年度決算21.84萬(wàn)元。主要用于支付在職人員應(yīng)休未休帶薪休假。
四、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市作家協(xié)會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,724.64萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出926.36萬(wàn)元，主要用于人員工資福利。
2.商品服務(wù)支出377.78萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出396.69萬(wàn)元，主要用于離退休人員離休費(fèi)、退休費(fèi)等。
4.其他資本性支出23.81萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)。
五、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)47.55萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算32.4655萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.0045萬(wàn)元，主要用于安排上海作家參加國(guó)際文學(xué)交流、考察等公務(wù)出國(guó)（境）4個(gè)團(tuán)次7人次住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算13.94萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.94萬(wàn)元。主要用于本單位公務(wù)用車(chē)市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末車(chē)輛實(shí)際保有量為五輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.14萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬(wàn)元，主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計(jì)四批50人次公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。
六、關(guān)于2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額27.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行27.84萬(wàn)元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額689.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額689.5萬(wàn)元。
八、關(guān)于2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備